««« أنواع التحليل في الاسواق المالية وماهو الفارق بينهم »»» - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

ADHAM · 30-06-2009, 06:06 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

اخوتي واخواتي الافاضل اعضاء منتديات فوركساوي اسعد الله اوقاتكم .. سوف نتناول سويا في هذا الموضوع ان شاء الله انواع التحليل الموجودة في الاسواق المالية عموما والفوركس خصوصا وماهو الفارق بينها مع ذكر نبذة مختصرة وفكرة عامة عن كل منها مع وضع رابط لموضوع متكامل الشرح من الالف للياء في نهاية كل نوع ان وجد ليتم فهم اي نوع يلفت انتباهم واهتمامك من انواع التحليل بصورة كاملة ودقيقة راجين من الله عز وجل ان نكون دائما عند حسن الظن وان نوفق في تقديم افضل خدمة وما تحتاجونة بالفعل

ADHAM · 30-06-2009, 06:07 PM

هناك نوعان رئيسيان للتحليل الفني يعتمد عليهما جميع المحللون بشكل اساسي واي طريقة للمتاجرة لا تخرج عنهم بأي شكل من الاشكال وهما التحليل الاساسي والتحليل الفني وهما العصب الرئيسي والعامود الفقري لجميع انواع التحليل الخاصة بأسواق المال وسوف نستعرض كلا منهم بشكل عام مع نبذة مختصرة عن كلا منهم بطريقة اكثر وضوحا وبفكرة مبسطة للجميع ان شاء الله خاصا الاخوة المبتدئين لكي يستطيعوا استيعاب المضمون بشكل سلس وسريع

ADHAM · 30-06-2009, 06:08 PM

اولا: التحليل الاساسي :-

هو النوع الرئيسي الاول لدينا من انواع التحليل ويعتبر بحق هو النوع الاقوي والاشد تأثيرا وقوة علي حركة الاسعار لانة هو المحرك الاساسي والرئيسي لها وهو عبارة عن الحالة الاقتصادية لعملة دولة ما بمعني اننا نعلم جميعا ان قوة اي عملة او ضعفها مرتبط باقتصاد الدولة التابعة لها فاذا كان هذا الاقتصاد قويا ويقف علي ارض صلبة من حيث عدم التعرض لاي هزات اقتصادية بسهولة فسنجد تلقائيا ان عملة هذا الدولة تتمتع بثبات نسبي وقوة ملحوظة في سوق العملات اما لو كان الوضع عكس ذلك اي ان هناك دولة ما تعاني من مشاكل اقتصادية او من السهل تعرض هذة الدولة لاي هزات اقتصادية وبالتالي نجد عملة هذة الدولة تتأثر تباعا بهذة المشاكل والتخوف من مستقبلها وبالتالي يكون وضعها ضعيفا وسط العملات في سوق العملات وبالتالي من هنا تأتي لعبة التحليل الاساسي وطريقة الاستفادة منة عن طريق متابعة الاقتصاديات المختلفة لجميع الدول المتاحة لنا عملاتها وبالتالي التنبأ بقوة عملة ما نتيجة اقتصادها القوي او توقع ازدهار هذا الاقتصاد نتيجة شيء ما سيحدث ويسبب رواجا لهذة العملة مقابل ضعف او ثبات عملة اخري مقارنتا بعملتنا الرئيسية وبالتالي نقوم بشراء العملة القوية مقابل بيع العملة الضعيفة او ذات الركود الاقتصادي في ذلك الوقت وهكذا..... وهذة هي فكرة التحليل الاساسي ببساطة ورغم قوة هذا النوع من التحليل في معرفة اتجاهات السوق وقوة ادائة ونتاجئة مع من يتعاملون بة من المتاجرين ولكن يكمن قلة استخدامة في صعوبتة وصعوبة التعامل بة لانة يحتاج الي دراسة وخبرة لمن يريد التعامل بة مع السوق ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتعامل بة الهواة او المبتدئين او قليلي الخبرة قبل اكتساب الكثير والكثير من خبرة التعامل في هذا المجال بجانب دراسة اي مواد علمية تتعلق بالاقتصاد وطريقة تحليلة واستنباط القادم منة بطريقة علمية وما هي الادوات المساعدة للتأكد من ذلك وما الي ذلك ولتعلم التحليل الاساسي بمنتهي السهولة واليسر والقوة في المضمون في نفس الوقت فعليكم بموضوع الاخ العزيز المتداول هناك التحليل الاساسي خطوة بخطوة الى الاحتراف.

ADHAM · 30-06-2009, 06:09 PM

* المتاجرة عن طريق الاخبار واستنباطها عن طريق التحليل الاساسي :

وهو نوع فرعي للمتاجرة والتحليل مشتق من التحليل الاساسي ومنتسب الية حيث اننا هنا نعتمد علي الاخبار الهامة والقوية التي تصدر بشكل يومي علي العملات وتكون مرءاة لاقتصاد دولة العملة فمثلا اخبار الدولار تعكس اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واخبار الجنية الاسترليني تعكس اقتصاد بريطانيا واخبار اليورو تعكس اقتصاد دول الاتحاد الاوربي واخبار الين تعكس اقتصاد اليابان وهكذا وبالتالي اذا كنا ملمين اساسيا باقتصاد ايا من هذة الدول علي المدي البعيد فسيمكنا ذلك من توقع الخبر قبل صدورة بنسبة كبيرة وليس بشكل اكيد لانة لايوجد شيء اكيد في هذا المجال واستنتاج التأثير المتوقع منة علي هذة العملة هل هو بالسلب فنقوم ببيعها قبل الخبر بوقت قليل مقابل عملة اخري اقوي منها ونستفيد بنتيجة تأثير الخبر علي حركة الاسعار ام انها ايجابية وبالتالي نقوم بشراء هذة العملة مقابل عملة اخري اقتصاديا اضعف منها قبل الخبر بوقت قليل وبالتالي نستفيد من الحركة الايجابية التي ستحدث للعملة نتيجة صدور هذا الخبر وهذة هي طريقة المتاجرة علي الاخبار بشكل عام ومن امثلة الاخبار الهامة التي تؤثر بشكل كبير علي حركة الاسعار وقت صدورها خبر سعر الفائدة للعملة وخبر معدلات البطالة في دولة العملة وخبر السيولة النقدية وخبر الوظائف المسجلة غير الزراعية والجدير بالذكر ان الاخبار في الفترة الحالية فقدت الكثير والكثير من قوتها من حيث التأثير علي حركة الاسعار مقارنتا بالثلثي الاوائل من العام الماضي وتحديدا حتي بداية الازمة العالمية الشهير والتي بدأت في الثلث الاخير من العام الماضي فعلي سبيل المثال خبر الفائدة كان من الممكن ان يتسبب في تحرك السعر ما يقرب مائتان او ثلاثمائة نقطة لحظة صدورة في اقل من خمس دقائق وفي بعض الاوقات الاخري كان يتسبب هذى الخبر في حدوث جاب او فراغ بين نهاية الشمعة وبداية شمعة جديدة وذلك نتيجة لقوة ومفاجئة نتيجة الخبر والتي كانت تكون غير متوقعة ومن هنا كان يكمن سر قوة الخبر علي حركة السعر اما الان فهذا التأثير قل كثيرا عن نظيرة في السابق وذلك ليس لان الخبر فقد قوتة او اصبح غير ذات اهمية ولكن نظرا لان الازمة الاخيرة فرضت وضع معين علي الاقتصاد العالمي ككل فاصبحت اغلب نتائج هذة الاخبار معروفة ومتوقعة مسبقا مما يؤدي الي تأثير بسيط وقتها مقارنتا بالماضي وفي بعض الاحيان الاخري يتشبع السوق بنتيجة الخبر المعروفة مسبقا قبل صدور الخبر نفسة وبالتالي يأتي الخبر بلا اي تأثير وكانة لا يوجد هناك خبر هام قد صدر ولكن في جميع الاحوال ستظل هذة الاخبار هي الاهم والاقوي مهما حدث لانة لا يوجد ماهو اهم منها اقتصاديا ومع مرور الوقت ستعود كل هذة الاخبار الي قوتها السابقة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم وتأتي اخبار الدولار الامريكي في مقدمة الاخبار الهامة لكل المضاربين اكثر من اخبار اي عملات اخري حتي ولو كانت تخص اليورو او الجنية الاسترليني وذلك لما يتمتع بة الدولار من تأثير علي كل العملات تقريبا وكما نعرف فإن اغلب عملات الدول الكبري اقتصاديا مرتبطة بة لانة يعتبر العملةالاساسية علي مستوي العالم في التعامل الاقتصادي بين الدول لذا فأي خبر سواء ايجابي او سلبي يؤثر علي باقي الازواج الاخري من العملات ايضا سواء صعودا او هبوطا هذا بخصوص اخبار الدولار اما باقي اخبار جميع العملات فهي تعتبر متساوية جميعا من حيث الاهمية لمن يحب اي عملات محددة للعمل عليها نظرا لان اخبار جميع العملات الاخري تؤثر علي عملة الخبر فقط لا غير وغير مؤثرة علي اي من العملات الاخري مثل الدولار اخر ما اود ذكرة بخصوص الاخبار هو ان اخبار العملات لا تصدر الا في وقت عمل السوق الخاص بها او الفترة الخاصة بها بمعني ان اخبار الدولار تصدر في الفترة الامريكية التي تكون بعد ظهر كل يوم عمل واخبار الين لا تصدر الا في الفترة الاسيوية والتي تكون بعد منتصف ليل كل يوم عمل واخبار الجنية الاسترليني واليورو لا تصدر الا في الفترة الاوربية والتي تكون في صباح كل يوم عمل وهكذا ولفهم ماهية هذة الاخبار وماهو تأثيرها علي الاسعار في السوق وكيفية الربط بينهم فعليكم بموضوع شركة وسطاء المال العرب المقدم لاعضاء منتديات فوركساوي لتعلم هذا الامر وهو موضوع ((البيانات الاقتصادية و تأثيرها على أسواق المال))ولمتابعة جدول الاخبار اليومية مع نتائج السابق والمتوقع لكل خبر وترقب الحالي وقت صدورة مباشرة عليكم التوجة الي التقويم الاقتصادي ولمتابعة احدث التقارير الاخبارية والتعليق علي الاحداث الاقتصادية للدول ونتائج الاخبار فعليكم التوجة لقسم التحليل الاخباري .

ADHAM · 30-06-2009, 06:15 PM

خلاصة القول في التحليل الاساسي هو انة التحليل الذي لا نحتاج الي ان ننظر الي الشارت بالمرة ولا نحتاج الي اي شيء منة اطلاقا اللهم سوي معرفة مستجدات الاسعار منة ليس اكتر ولا اقل ولذا انا اسمية تحليل اللاشارت

ADHAM · 30-06-2009, 06:16 PM

ثانيا : التحليل الفني :-

هو النوع الرئيسي الثاني وهو النوع الاشهر والاكثر استخداما بين المضاربين والمتاجرين علي مستوي العالم لما يتميز بة من سهولة نسبية مقارنتا بالتحليل الاساسي .. ايضا لما يتميز بة من دقة وقوة في النتائج ولا يحتاج سوي للخبرة وكثرة المتابعة طبعا بعد تعلم اساسيات الفرع الذي تعمل علية من فروع التحليل الفني وهي ميزة اخري واضافية للتحليل الفني حيث انة يمتاز بكثرة فروعة ومدارسة المختلفة والتي سنذكرها مع فكرة عامة ومبسطة عن كلا منها.

ADHAM · 30-06-2009, 06:28 PM

1.التحليل الكلاسيكي :

التحليل الكلاسيكي هو الفرع الاول من فروع التحليل الفني وهو الاكثر شهرة واستخداما بين المتاجرين والمضاربين وهو الفرع الذي يعتمد في تحليلة علي الدعوم والمقاومات والترندات سواء كانت صاعدة او هابطة وايضا القنوات السعرية التي يتحرك فيها السعر وكثير من المضاربين وخاصا المبتدئين يطلق علي هذا النوع التحليل الفني وهو ما يعد خطأ لان التحليل الفني هو التحليل الام والاشمل والاعم والذي يحتوي علي الكثير من الفروع القوية والشهيرة الاخري بجانب التحليل الكلاسيكي والفكرة العامة للدعم والمقاومة هي المنطقة التي يرتد منها السعر كثيرا سواء صعودا او هبوطا وتكون كالجدار امامة ووقتها نطلق علي هذة المنطقة دعما اذا ما كانت اسفل السعر وتكون مقاومة اذا ماكانت اعلي السعر اما الترندات فالمقصود بها هو تكون قيعان تصاعدة ويسمي وقتها ترند صاعد او قمم هابطة ويسمي ترند هابط حيث ان هناك طرق لرسم وتحديد كل هذة الاشكال بطريقة سليمة وصحيحة ولمتابعة الشرح الوافي للدعوم والمقاومات من الالف للياء فلن يوجد افضل من موضوع الاخ مصطفي فارس وهو علي ثلاثة اجزاء بالترتيب كالتالي ►█▓▒░ شرح مفصل للدعم والمقاومة فى سوق العملات ( الجزء الاول ) ░▒▓█◄ والجزء الثاني ►█▓▒░ تابع ,, شرح الدعوم والمقاومات ,, ( الجزء الثانى ) ░▒▓█◄ اما الجزء الثالث والاخير ►█▓▒░ تابع ,, شرح الدعوم والمقاومات ,, ( الجزء الثالث ) ░▒▓█◄ اما لتعلم كل ما يخص الترندات من البداية وحتي الاحتراف فأنصحكم بموضوع الاستاذ متداول-متميز **الترنـــــــــــد كما يجب ان يكــــــــون** .

ADHAM · 30-06-2009, 06:32 PM

2.التحليل بواسطة النماذج الفنية :

وهو ثاني فروع التحليل الفني وبعض المضاربين يعتبرونة من فروع التحليل الكلاسيكي ايضا لانة يستخدم فية نفس طرق التحليل واساسيات الرسم الموجودة في التحليل الكلاسيكي ولكن المختلف هنا اننا لا نبحث عن ترند سليم فقط او دعم او مقاومة اقوياء ولكننا هنا بصدد البحث عن نماذج فنية ثابتة ومعروفة لمن تعلمها واكتسب الخبرة فيها لها شروط معينة وطرق ثابتة لمعرفتها عن تكون شروطها الاساسية نكون اما هذا النموذج الفني السليم والذي يوحي بانذار باتجاة السعر اتجاة معين حسب النموذج المتكون ما اذا كان يوحي بالهبوط ام بالصعود ايضا يمكنك تحديد الهدف من خلال النموذج المكون حيث لكل نموذج من النماذج طريقة معينة لحساب اهدافة ومن اشهر النماذج الفنية نموذج الرأس والكتفين ونموذج العلم الصاعد والعلم الهابط ونموذج الوتد الصاعد والوتد الهابط ونموذج الدبل توب والدبل بوتم وللاخوة المهتمين بهذا النوع من التحليل ويودون تعلمة بشكل مفصل فلن يوجد افضل من موضوع مصطفي فارس ►█▓▒░ شرح النماذج السعرية ,, ( الجزء الاول ) ░▒▓█◄ .

ADHAM · 30-06-2009, 06:38 PM

3.التحليل بالطرق الرقمية والمؤشرات :

وهو الفرع الثالث من فروع التحليل الفني وهو الفرع الذي يعشقة الكثير من المضاربين والمحللين بشكل خاص خاصا من هم من هواة الرياضيات ودروبها فالتحليل الرقمي هو تحليل يعتمد علي المعادلات الرقمية او طريقة تعتمد علي ثوابت الارقام بمعني انها ربما تعتمد علي الطرح او الجمع او الضرب او القسمة او كلهم معا او بعضا منهم اعتمادا علي قيم الشمعة الزمنية التي تعمل عليها من اغلاق وافتتاح واعلي سعر وادني سعر وحجم التدفق المالي وهكذا ايضا الطرق التي تعتمد علي مؤشرات في تحليلها واعطاء الاشارات او شيء ما فهذة الطرق تعتبر رقمية بحتة لان المؤشرات التي نستخدمها علي الشارت هي في اساس تكوينها عبارة عن معادلات رياضية مكونة عن طريق طرق رقمية معينة ومحددة وتقوم علي حساب شيء ما في الشمعة الحالية او عدد انتهي من الشموع السابقة لاعطاء توقع او نتيجة مستقبلية لما هو قادم في السعر ويتم إنشاء هذة المؤشرات عن طريق كتابة الكود الخاص بكل مؤشر بلغة تسمي لغة MQL4 ولمن يريد تعلم هذة اللغة وكيفية صناعة وكتابة المؤشر او الاكسبيرت الذي تريدة فعليك بمتابعة دروس الاستاذ ياسر الشعراوي لتعليم هذة اللغة من الالف الي الياء في موضوع ولمتابعة احدث المؤشرات اولا بأول فعليكم بمتابعة موضوعي الخاص عن المؤشرات الجديدة مكتبة أحدث وأقوي المؤشرات الجديدة (متجددة يوميا)

ADHAM · 30-06-2009, 06:53 PM

4.التحليل بواسطة نماذج الدايفرجنس :

احد اقوي واهم انواع طرق المتاجرة والتي يستخدمها الكثير والكثير من المضاربين لما لها من مصداقية عالية وقوة في النتائج بدرجة تصل الي مايقرب من 80% والمقصود بالدايفرجنس هو التعاكس او التناقض بين اتجاة السعر واتجاة المؤشر المستخدم في استخراج الدايفرجنس اي ان السعر يكون قمم صاعدة بينما نجد المؤشر يكون قمم هابطة والعكس صحيح نجد ان السعر مثلا يكون قيعان هابطة والمؤشر يكون قيعان صاعدة وهكذا ومن اهم المؤشرات التي تستخدم لاستخراج الدايفرجنس هي OSMA و MACD و CCI و Stochastic و Dpo ولتعلم الدايفرجنس بطريقة صحيحة من الالف للياء فعليكم بقراءة موضوع الاخ مصطفي فارس عن شرح الدايفرجنس بشكل شامل وهو عبارة عن موضوعين ►▓▒░ شرح مفصل للدايفرجنس ,, Divergence ,, ( الجزء الاول ) ░▒▓◄ والموضوع الثاني ►▓▒░ شرح مفصل للدايفرجنس ,, Divergence ,, ( الجزء الثانى ) ░▒▓◄ ولمتابعة الفرص الحية للدايفرجنس لحظيا اول بأول فعليكم بمتابعة ورشتي الخاصة بالدايفرجنس ║۩║║۩║ ورشة متابعة الفرص الحية بطريقة الدايفرجنس ║۩║║۩║ .