مؤشر Moving Average
مؤشر Moving Average أو “المتوسط المتحرك” هو مؤشر فني يستخدم في تحليل الأسعار وتحديد اتجاه السوق. يقوم المؤشر بحساب متوسط الأسعار على فترة زمنية محددة ويعرضها على الرسم البياني.
يتم حساب المؤشر عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات (عادة 10، 50، 100 أو 200) ثم قسمتها على عدد الفترات. ويتم تحديث قيمة المتوسط المتحرك بشكل مستمر عند إضافة فترة جديدة إلى الرسم البياني، وبالتالي يقدم المؤشر لمتداولي الأسواق رؤية حول اتجاه السوقطع الأسعار للمتوسط المتحرك.
لماذا يستخدم؟
يتم استخدام مؤشر Moving Average لعدة أسباب، بما في ذلك:
1- تحديد اتجاه السوق: يمكن استخدام المؤشر لتحديد اتجاه السوق عن طريق مراقبة اتجاه المتوسط المتحرك. وعندما يكون المتوسط المتحرك يتحرك باتجاه صعودي، فإن ذلك يشير إلى وجود اتجاه صعودي، وعندما يكون المتوسط المتحرك يتحرك باتجاه هابط، فإن ذلك يشير إلى وجود اتجاه هابط.
2- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام المؤشر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة و مراقبة تحرك الأسعار حول المتوسط المتحرك. وعندما يكون السعر يتحرك فوق المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشير إلى وجود دعم، وعندما يكون السعر يتحرك تحت المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشير إلى وجود مقاومة.
3- إشارات التداول: يمكن استخدام المؤشر لتحديد إشارات التداول عندما يتقاطع المتوسط المتحرك مع السعر. وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع (مثل 10 يومًا) مع المتوسط المتحرك البطيء (مثل 50 يومًا) من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء، وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى فرصة بيع.
4- تحديد مستويات الإيقاف والهدف: يمكن استخدام المؤشر لتحديد مستويات الإيقاف والهدف عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك. وعندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء، ويمكن وضع مستوى إيقاف خسارة أسفل المتوسط المتحرك البطيء، ووضع مستوى هدف عند مستوى مقاومة قريب من المتوسط المتحرك السريع. وعندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك البطيء المتوسط المتحرك السريع من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى فرصة بيع، ويمكن وضع مستوى إيقاف خسارة فوق المتوسط المتحرك البطيء، ووضع مستوى هدف عند مستوى دعم قريب من المتوسط المتحرك السريع.
يجب الانتباه إلى أنه يمكن استخدام المتوسط المتحرك بشكل مفرد أو مع مؤشرات فنية أخرى لتحديد فرص التداول وتحديد مستويات الدعم والمقاومة ومستويات الهدف والإيقاف. كما ينبغي على المتداولين أن يستخدموا استراتيجيات الخسارة والأهداف بشكل صحيح لتقليل المخاطر وزيادة الربح المحتمل.
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Moving Average
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الأسواق باستخدام مؤشر Moving Average. وفيما يلي نظرة عامة على استراتيجية التداول الأكثر شيوعًا باستخدام هذا المؤشر:
استراتيجية التداول الشائعة باستخدام مؤشر Moving Average هي استراتيجية الانعكاس. هذه الاستراتيجية تستخدم المتوسط المتحرك لفترة زمنية معينة كمؤشر لاتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة. يتم تحديد اتجاه السوق عندما يتحرك السعر فوق أو تحت المتوسط المتحرك. ويتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة عندما يتداول السعر حول المتوسط المتحرك.
إذا كان السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي للسوق. وعندما يتداول السعر تحت المتوسط المتحرك ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط للسوق. ويمكن استخدام المتوسط المتحرك كمستوى دعم عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك ، وكمستوى مقاومة عندما يتحرك السعر تحت المتوسط المتحرك.
يمكن استخدام هذه الاستراتيجية في الاتجاهات الصعودية والهابطة ، ويمكن تطبيقها على مختلف إطارات الزمن. عند الدخول في صفقة ، يمكن تحديد نقطة الدخول عندما يتداخل السعر مع المتوسط المتحرك ويتحرك في اتجاه الاتجاه العام للسوق. وفي حالة الاتجاه الصعودي ، يمكن الدخول في صفقة شراء عندما يتداخل السعر مع المتوسط المتحرك من أسفل إلى أعلى ، وفي حالة الاتجاه الهابط ، يمكن الدخول في صفقة بيع عندما يتداخل السعر مع المتوسط المتحرك من أعلى إلى أسفل.
يمكن تحديد نقطة الخروج في حالة ظهور إشارة تداول عكسية أو عندما يتداخل السعر مع المتوسط المتحرك في اتجاه معكسي. ويجب وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح للمحافظة على الربح وتقليل الخسائر المحتملة.
يجب الانتباه إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مثالية وقد تعمل في بعض الأحيان وتفشل في الآخرين ، لذلك يجب تقييم كل صفقة بشكل فردي وتحليل الأداة المالية وفقًا للظروف الحالية للسوق والتوقعات المستقبلية ، وتحديد استراتيجية تداول تناسب أسلوب التداول والأهداف والمخاطر الشخصية.
افضل اعدادات لمؤشر Moving Average للتداول
لا يوجد إعدادات مثالية لمؤشر Moving Average حيث تختلف الإعدادات المثلى وفقًا لنوع الأداة المالية أو العملة والإطار الزمني والاستراتيجية التي يستخدمها كل متداول. ومع ذلك ، يمكن استخدام بعض الإعدادات الشائعة كنقطة انطلاق لمتداولي الأسواق.
عادة ما يستخدم المتداولون متوسطات متحركة بفترات زمنية مختلفة لتحليل الأسعار وتحديد اتجاه السوق وإشارات التداول. ومن بين الإعدادات الشائعة هي:
1- Moving Average 50/200:
يستخدم المتداولون عادة المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا و 200 يومًا لتحديد اتجاه السوق العام. عندما يتحرك المتوسط المتحرك السريع (50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك البطيء (200 يومًا) ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي للسوق ، وعندما يتحرك المتوسط المتحرك السريع تحت المتوسط المتحرك البطيء ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط للسوق.
2- Moving Average 20/50:
يستخدم المتداولون هذه الإعدادات لتحديد فرص التداول القصيرة الأجل. وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع (20 يومًا) مع المتوسط المتحرك البطيء (50 يومًا) من أسفل إلى أعلى ، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء ، وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل ، فإن ذلك يشير إلى فرصة بيع.
3- Moving Average 10/20:
يستخدم المتداولون هذه الإعدادات لتحديد فرص التداول القصيرة الأجل. وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع (10 يومًا) مع المتوسط المتحرك البطيء (20 يومًا) من أسفل إلى أعلى ، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء ، وعندما يتداخل المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل ، فإن ذلك يشير إلى فرصة بيع.
يجب الانتباه إلى أن الإعدادات المذكورة هي مجرد إرشادات ، ويجب على المتداولين تحديد الإعدادات المناسبة وفقًا لاستراتيجيتهم وأسلوبهم في التداول. وينبغي أيضًا مراعاة أن المتوسطات المتحركة الأسرع تولد إشارات تداول أكثر تقلبًا ، بينما المتوسطات المتحركة البطيئة تولد إشارات تداول أكثر تأخرًا ولكنها أكثر استقرارًا.
هل يمكن استخدام مؤشر Moving Average لتحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
نعم ، يمكن استخدام مؤشر Moving Average لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن استخدام المتوسط المتحرك كمستوى دعم عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك وكمستوى مقاومة عندما يتحرك السعر تحت المتوسط المتحرك.
على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يستخدم متوسط متحرك لفترة 50 يومًا ، فإنه يمكن استخدامه كمستوى دعم عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك وكمستوى مقاومة عندما يتحرك السعر تحت المتوسط المتحرك. وبالتالي يمكن للمتداول استخدام هذه المستويمكن للمتداول استخدام هذه المستويات لتحديد مستويات الدخول والخروج من الصفقات. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يتحرك فوق المتوسط المتحرك لفترة طويلة ويتم اختبار المتوسط المتحرك كمستوى دعم ، فإن ذلك قد يشير إلى فرصة للدخول في وضع الشراء. وعلى العكس ، إذا كان السعر يتحرك تحت المتوسط المتحرك لفترة طويلة ويتم اختبار المتوسط المتحرك كمستوى مقاومة ، فإن ذلك قد يشير إلى فرصة للدخول في وضع البيع.
ويجب الانتباه إلى أن الأسعار قد تتحرك بشكل كبير عن المتوسط المتحرك وقد لا يكون المتوسط المتحرك دقيقًا دائمًا في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. لذلك يجب أن يتم استخدام المتوسط المتحرك كأحد الأدوات المساعدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بجانب الأدوات الأخرى مثل الخطوط الأفقية والترندلاينات والمؤشرات الأخرى. ويجب أن يتم تحليل الأداة المالية وفقًا للظروف الحالية للسوق والتوقعات المستقبلية لاتخاذ القرارات التداولية الصحيحة.
