مؤشر Stochatstic
Stochastic Oscillator أو مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين لعملة أو سهم بمدى أسعاره خلال فترة زمنية معينة. يمكن اختزال قياسات ستوكاستيك لتحركات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة الزمنية أو عن طريق أخذ متوسط متحرك للنتيجة.
يستخدم هذا المؤشر لتحديد مدى انحراف سعر الأصول عن متوسطها المتحرك، ومن ثم تحديد ما إذا كانت الأصول مباعة بشكل زائد أو مشتراة بشكل زائد.
يقوم المؤشر بحساب مستويات الشراء والبيع المتوسطة والمفرطة (التشبع الشرائى و التشبع البيعى) عن طريق تقدير النسبة بين سعر الأصل ونطاقه السعري العالي والمنخفض خلال فترة زمنية محددة. ويتكون المؤشر من خطين، وهما الخط السريع (الـ %K) والخط البطيء (الـ %D). وتتراوح قيم المؤشر بين 0 و 100.
افضل استخدام لمؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator
عادة ما يستخدم المتداولون مؤشر ستوكاستيك لتحديد مواقع الدخول والخروج في السوق. وعندما يتداول المؤشر فوق مستوى 80، فإن ذلك يعني أن الأصل (العملة أو السهم) مشترى بشكل مفرط أى قد حدث له تشبع شرائى، وعندما يتداول المؤشر تحت مستوى 20، فإن ذلك يعني أن الأصل مباع بشكل مفرط. ويعتبر تقاطع الخطوط السريعة والبطيئة كإشارة على تغيير اتجاه السعر المتوقع.
ويمكن توضيح كيفية استخدام مؤشر ستوكاستيك بشكل صحيح على النحو التالي:
ما هي الفترة الزمنية الموصى بها لاستخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟
تعتمد الفترة الزمنية الموصى بها لاستخدام مؤشر ستوكاستيك على الأداة المالية المستخدمة والاستراتيجية المتبعة. يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك بنجاح في إطار زمني قصير مثل الدقيقة أو الساعة لتحليل تداولات الفوركس والأسهم، ويمكن أيضًا استخدامه في إطار زمني أطول مثل اليومي أو الأسبوعي لتحليل الاتجاه العام للسوق.
ومع ذلك، يعتمد الاختيار النهائي للفترة الزمنية على مستوى الخبرة والرؤية الفنية للمتداول أو استراتيجيته الخاصة، ويمكن أن يساعد تجربة عدة فترات زمنية مختلفة في تحديد الفترة الزمنية الأنسب للاستخدام.
علاوة على ذلك، يجب تذكر أن استخدام مؤشر ستوكاستيك بشكل منفرد ليس كافيًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وينبغي استخدامه بالاشتراك مع مؤشرات وأدوات فنية أخرى والتحليل الأساسي.
المؤشرات الفنية الأخرى التي يمكن استخدامها إلى جانب مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟
-
مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average): يساعد على تحديد اتجاه السوق وتقليل الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار.
-
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index): يستخدم لتحديد مدى تحركات السعر زائدة أو مفرطة، ويمكن استخدامه إلى جانب مؤشر ستوكاستيك لتأكيد إشارات التداول.
-
مؤشر الماكد (MACD): يساعد على تحديد اتجاه السوق وتأكيد إشارات التداول.
استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator مع العملات الرقمية
يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) مع العملات الرقمية لتحديد الزخم وتوقيت الدخول والخروج من الصفقات. يستخدم هذا المؤشر عادة لتحديد مستويات الشراء والبيع الزائدة والمفرطة في الأسواق المالية، ويقيس النطاق الذي يتحرك فيه السعر على مدى فترة زمنية معينة.
عند استخدام مؤشر ستوكاستيك في تداول العملات الرقمية، يمكن استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتحديد متى يتم تشكيل إشارات الشراء والبيع. ويتم تطبيق المؤشر على الرسم البياني للعملة الرقمية ويتم تحديد نطاق الزمن المناسب للمؤشر.
عند استخدام مؤشر ستوكاستيك، يتم تحديد نقاط الدخول والخروج عند تقاطع الخطوط في المستويات المفرطة. ويمكن استخدام المؤشر لتحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف الربحي بتحديد حدود النطاق الزمني المستخدم للمؤشر.
ومن المهم الحرص على تحليل العملة الرقمية بشكل شامل وعدم الاعتماد على المؤشرات الفنية بشكل حصري في صنع القرارات الاستثمارية. كما يجب تذكر أن الأسواق المالية غير مستقرة وتتأثر بشكل كبير بالتقلبات والأخبار العالمية، لذا يجب الحرص على مراقبة الصفقات بانتظام وتعديل مستويات الوقف الخسارة والهدف الربحي عند الحاجة.
